Groen Vlae vs. Rooi Vlae: Verstaan ​​die Due Diligence Proses

Die verkoop van jou besigheid is waarskynlik die belangrikste gebeurtenis wat jy ooit sal teëkom. Jy het onvermoeid gewerk om sukses te behaal, en natuurlik wil jy die hoogste moontlike verkoopwaarde kry. Dit beteken dat jy ten volle voorbereid moet wees dat kopers deeglike verskuldigde ondersoek op jou maatskappy sal doen, en jy moet gereed wees om verskuldigde ondersoek op 'n potensiële koper uit te voer.

Deur deeglike verskuldigde ondersoek uit te voer voordat jy jou maatskappy na die mark bring, sal jy voorbereid wees dat 'n koper hul eie verskuldigde ondersoekproses glad kan voltooi. Hoe meer voorbereid jy is, hoe waardevoller sal jou besigheid vir kopers voorkom.

In die uitvoering van samesmeltings en verkrygings is die verskuldigde ondersoekproses om verskeie redes van kritieke belang om 'n suksesvolle transaksie te sluit. Die proses behels verskeie sleutelkomponente, wat elk noukeurige aandag aan detail vereis om te verseker dat nóg die koper nóg die verkoper verbaas is.

Werk saam met die #1 Verkoopkant M&A Adviseur – Leer Meer

Behoorlike verskuldigde ondersoek behels 'n deeglike ondersoek van elke area van 'n besigheid. In elk van hierdie areas wil jy hê dat elke item as 'n groen vlae moet uitkyk, wat beteken dat daar geen probleme, ontbrekende inligting of skaduryke reëlings is nie. Dit sluit in:

• Finansiële analise – Handelsaktiwiteite
  

–   Jaareindrekeninge
–   Bestuursrekeninge
–   Voorspellings
–   Verkope
–   Kliënte
–   Verskaffers
–   Subkontrakteurs
–   Werknemers

• Finansiële ontleding – Bates en laste

–   Balansstaat
–   Persele
–   Bedryfsbates
–   Intellektuele eiendom
–   Voorraad en werk-in-voortgang
–   Handelsdebiteure
–   Kontant en ekwivalente
–   Handelskrediteure
–   Ander krediteure
–   Lenings en oortrokke fasiliteite
–   Intermaatskappylenings
–   Belasting
–   IT

• Regs

–   Aandeelhouers en direkteure
–   Grondwetlike sake
–   Waarborge
–   Kontrakte
–   Regsverbintenisse rakende kapitaaluitgawes
–   Persele
–   Versekering
–   Regsgeskille
–   Omgewing
–   Gesondheid en veiligheid
–   Stelsels
–   Diverse ooreenkomste

Maar wat van rooi vlae in die proses van behoorlike sorgvuldigheid? Hier is 'n paar kwessies om na op te let:

• Swak kontantvloei
• ’n Behoefte aan beduidende kapitaalbelegging
• Probleme met die voorsieningsketting
• Onreëlmatighede of teenstrydighede binne finansiële dokumente wat kan dui op swak rekordhouding, finansiële onstabiliteit of selfs bedrog
• Ontbrekende finansiële data
• Afhanklikheid van 'n klein aantal groot kliënte
• Onopgeloste belastingverpligtinge
• Geen toegang tot kapitaal nie
• Swak markaandeelposisie
• Regs- en voldoeningsgeskille
• Oorwaardeerde gerapporteerde bates
• Hoë vlakke van skuld
• Gebrek aan effektiewe bemarkingstrategieë
• Hoë werknemeromset, wat kan dui op bestuurs- of kulturele kwessies
• Omgewingsnie-nakoming van regulasies
• Verouderde werkvloeistelsels
• Probleme met intellektuele eiendom
• Verouderde tegnologie of produkaanbiedinge
• Onvoldoende bestuur
• Navorsing- en ontwikkelingskwessies
• Onbefondsde laste
• Kulturele kwessies wat personeelmoraal beïnvloed
• Produkaanspreeklikheidseise
• Belangebotsings
• Ingewikkelde korporatiewe struktuur
• Gebrek aan besigheidstrategie of -visie
• Onlangse of dreigende regulatoriese veranderinge
• Produkverstryking of oordraagbaarheidskwessies
• Onvoldoende versekeringsdekking
• Hoë vlakke van ou, nuttelose voorraad
• Afwesigheid van rampherstelplanne
• Nie-nakoming van bedryfstandaarde

Begin vandag nog u uittrede- of groeistrategie

Ondersoek na behoorlike sorg is van kardinale belang vir enige samesmeltings- en oornametransaksie. Behoorlike voorbereiding voor 'n verkoop kan 'n besigheid posisioneer om hoër waardasies, beter onderhandelinge en die beste moontlike uitkomste te behaal. Deur tyd te belê in deeglike sorgvuldige sorgprosesse vroeg in 'n transaksie, sal ongewenste verrassings en potensiële laste vir beide kopers en verkopers voorkom word. As u vermoed dat u enige van hierdie rooi vlae in u besigheid se agtergrond het, sal u maatreëls wil tref om dit onmiddellik aan te spreek voordat u u besigheid probeer verkoop.

Ja, dit klink na baie werk, want dit is. Om te verseker dat daar so vroeg as moontlik in die sorgvuldige sorgproses geen van hierdie rooi vlae is nie, is die sleutel tot 'n suksesvolle samesmeltings- en oornametransaksie. Maar u hoef dit nie alles op u eie te doen nie. Ons kundiges by Benchmark International laat geen klip onaangeroer wanneer hulle sorgvuldige sorg vir ons kliënte uitvoer nie, en verseker dat die proses ten volle deursigtig en omvattend is. Ons wil u die meeste waarde in 'n verkoop bied en u help om al u aspirasies te bereik.

Beplan 'n oproep